Kassaflöde
Kommentarer och siffror avser koncernen totalt, om inte annat anges.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital ökade med 8,0 %, till MEUR ( MEUR) och utgjorde av EBITDA (). Betald skatt uppgick till MEUR ( MEUR). Rörelsekapitalet ökade med MEUR (minskade med MEUR). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR ( MEUR) och inkluderade 0,4 MEUR (5,5 MEUR) hänförligt till avvecklad verksamhet.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar uppgick till MEUR ( MEUR) varav cirka 52 % utgjorde investeringar i tillväxt och 48 % avsåg underhållsinvesteringar. Investeringstakten var lägre och uppgick till 5,1 % (7,8 %) av intäkterna. I Healthcare Services uppgick investeringarna till 23,5 MEUR (37,4 MEUR) och i Diagnostic Services till 9,0 MEUR (8,9 MEUR).
Nettoamorteringar av lån uppgick till MEUR ( MEUR). Amortering av leasingskulder var MEUR ( MEUR). Betald ränta uppgick till MEUR ( MEUR), varav 8,8 MEUR (8,1 MEUR) avsåg leasingskulder.
Likvida medel minskade med MEUR till MEUR.
Fritt återkommande kassaflöde från kvarvarande verksamheter minskade med 10,0 % till 50,3 MEUR (56,0 MEUR) vilket motsvarade 8,8 % av intäkterna (10,4 %).
En sammanfattning av den avvecklade verksamhetens kassaflöden presenteras efter koncernens kassaflödesanalys.
Finansiell ställning
Koncernens eget kapital uppgick per den 30 september 2026 till MEUR ( MEUR). En utdelning på MEUR ( MEUR) har lämnats till aktieägarna, vilket motsvarar 0,20 EUR (0,15 EUR) per aktie. Övrigt totalresultat inkluderar en negativ omräkningsdifferens om MEUR, till följd av svagare valutor på huvudmarknaderna.
Per den 30 september 2026 uppgick tillgångar som innehas för försäljning och tillhörande skulder hänförliga till Medicover Hospitals India (MHI) till 387,6 MEUR respektive 214,3 MEUR, se not 1 och not 2. Likviditetsåtagandet avseende säljoptioner till innehavare utan bestämmande inflytande i MHI uppgick till 34,4 MEUR (34,6 MEUR) varav 20,4 MEUR (20,7 MEUR) redovisas som övriga långfristiga finansiella skulder och 14,0 MEUR (13,9 MEUR) som kortfristiga skulder. Likviditetsåtagandet kommer att bortbokas när avyttringen slutförs.
Lån uppgick till MEUR ( MEUR), främst till följd av omklassificeringen av skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning. Under andra kvartalet omklassificerades 225,0 MEUR från långfristiga till kortfristiga skulder till följd av lån som förfaller inom tolv månader. Koncernen har fortsatt god tillgång till kapitalmarknaden och utvärderar aktivt olika alternativ för finansiering och kapitalallokering. I maj stärktes likviditeten ytterligare genom en ny revolverande kreditfacilitet (RCF) om 450,0 MEUR med förfall 2029 (tidigare 300,0 MEUR).
Vid kvartalets slut hade koncernen outnyttjade bindande kreditfaciliteter om 480,5 MEUR samt likvida medel och kortfristiga placeringar om 82,6 MEUR, totalt 563,1 MEUR (402,9 MEUR).
Lån med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till MEUR ( MEUR). Minskningen om 42,0 MEUR förklaras huvudsakligen av omklassificeringen av skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning. Lån med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar i förhållande till justerad EBITDAaL för de senaste tolv månaderna var 2,7x (3,1x vid utgången av 2025 för koncernen totalt).
Leasingskulder uppgick till MEUR ( MEUR), huvudsakligen till följd av omklassificeringen av skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning.
Finansiella skulder uppgick totalt till MEUR ( MEUR). Därutöver uppgick finansiella skulder hänförliga till tillgångar som klassificerats som innehas för försäljning till 172,8 MEUR (-).